附表3

2018年度莆田市实验小学部门预算说明

2018年部门预算经市七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

莆田市实验小学部门的主要职责是：

（一）学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真开展小学及幼儿教育、教学和教研教改等工作，努力提高教育质量，使少年儿童在德、智、美、劳等方面全面发展，为社会主义培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市实验小学部门包括1个事业单位处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，莆田市实验小学部门主要任务是：

围绕2018年是学习贯彻落实十九大精神的关键年，学校各项工作坚持全面贯彻党的教育方针，各项工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。2018年，学校重点在促进精细化管理、提高队伍凝聚力、改善办学条件、规范教育教学几个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打造管理先进校

（二）争创一级平安校

（三）创建德育示范校

（四）构建智慧新校园

（五）布局美丽靓校园

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,莆田市实验小学部门收入预算为2028.62万元，比上年增加451.13万元，主要原因是2018年度人员支出预算比上年度多274.26万元。其中：一般公共预算拨款1708.60万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金320.02万元。相应安排支出预算2028.62万元，比上年增加451.13万元，其中：人员支出1623.08万元，对个人和家庭补助支出16.92万元，公用支出245.69万元，项目支出142.93万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2028.62万元，比上年增加451.13万元，主要原因是2018年度年末结转额比上年度多183.66万元，2018年度人员支出预算比上年度多274.26万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）小学教育（2050202）1945.69万元。主要用于人员支出1623.08万；对个人和家庭的补助支出16.92万元；公用支出235.69万元；项目支出70万元。

（二）其他普通教育支出（2050299）54.12万元。主要用于公用支出10万元；项目支出44.12万元。。

（三）其他教育管理事务支出（2050199）32.09万元。主要用于项目支出32.09万元。

（四）教育费附加安排支出（2050999）6.72万元。主要用于项目支出6.72万元。。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1375.99万元，其中：

（一）人员经费1640万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费245.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   （一）因公出国（境）经费
  2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

  （二）公务接待费
  2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

   （三）公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，与上年相比支出下降（增长）0%;公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

     九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年莆田市实验小学部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，主要原因是本校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年莆田市实验小学部门政府采购预算总额175.22万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，莆田市实验小学部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年莆田市实验小学部门共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金80万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

附表3：2018年度莆田市实验小学部门预算说明